Grand Livre

Nature & Progrès Mayenne/Sarthe/Orne
Fédération Nature et Progrès La Bio associative et solidaire
chez Fabienne MATHIEU
au lieu-dit « La Haute Haie »
61700
DOMFRONT
N° Siret null
NAF null
N° TVA null
Période du 1/01/2013
au 31/12/2013
Compte Débit Crédit Solde
101 Capital 0 0 0
105 Ecarts de réévaluation 0 0 0
1061 Réserve légale 0 0 0
1063 Réserves statutaires ou contractuelles 0 0 0
1064 Réserves réglementées 0 0 0
106 Réserves 0 0 0
1068 Autres réserves 0 0 0
10 CAPITAL ET RESERVE 0 0 0
108 Compte de l'exploitant 0 0 0
110 Report à nouveau (solde créditeur) 0 0 0
11 REPORT A NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur) 0 0 0
119 Report à nouveau (solde débiteur) 0 0 0
120 Résultat de l'exercice (bénéfice) 0 0 0
12 RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 0 0 0
129 Résultat de l'exercice (perte) 0 0 0
145 Amortissements dérogatoires 0 0 0
146 Provision spéciale de réévaluation 0 0 0
147 Plus-values réinvesties 0 0 0
14 PROVISIONS REGLEMENTEES 0 0 0
148 Autres provisions réglementées 0 0 0
151 Provisions pour risques 0 0 0
155 Provisions pour impôts 0 0 0
15 PROVlSlONS POUR RISQUES ET CHARGES 0 0 0
158 Autres provisions pour charges 0 0 0
1 COMPTES DE CAPITAUX 0 0 0
163 Autres emprunts obligataires 0 0 0
164 Emprunts auprès des établissements de crédit 0 0 0
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 0 0 0
168 Autres emprunts et dettes assimilées 0 0 0
201 Frais d'établissement 0 0 0
206 Droit au bail 0 0 0
207 Fonds commercial 0 0 0
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 0 0
208 Autres immobilisations incorporelles 0 0 0
211 Terrains 0 0 0
213 Constructions 0 0 0
215 Installations techniques; matériel et outillage industriels 0 0 0
21 IMMOBlLlSATIONS CORPORELLES 0 0 0
218 Autres immobilisations corporelles 0 0 0
231 Immobilisations corporelles en cours 0 0 0
23 IMMOBILlSATlONS EN COURS 0 0 0
232 Immobilisations incorporelles en cours 0 0 0
274 Prêts 0 0 0
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 0 0
275 Dépôts et cautionnements versés 0 0 0
280 Amortissements des immobilisations incorporelles 0 0 0
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 0 0 0
281 Amortissements des immobilisations corporelles 0 0 0
2 COMPTES D'IMMOBILISATIONS 0 0 0
290 Provisions pour dépréciation immobilisations incorporelles 0 0 0
291 Provisions pour dépréciation immobilisations corporelles 0 0 0
29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS 0 0 0
297 Provisions pour dépréciation des immobilisations financières 0 0 0
31 MATIERES PREMIERES (et fournitures) 0 0 0
310 Stocks d'approvisionnement 0 0 0
321 Matières consommables 0 0 0
322 Fournitures consommables 0 0 0
32 AUTRES APPROVISIONNEMENTS 0 0 0
326 Emballages 0 0 0
351 Produits intermédiaires 0 0 0
355 Produits finis 0 0 0
35 STOCKS DE PRODUITS 0 0 0
358 Produits résiduels (ou matières de récupérations) 0 0 0
37 STOCKS DE MARCHANDISES 0 0 0
370 Stocks de marchandises 0 0 0
3 COMPTES DE STOCKS ET D'EN-COURS 0 0 0
391 Provisions pour dépréciation des stocks d'approvisionnement 0 0 0
395 Provisions pour dépréciation des stocks de produits 0 0 0
39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS 0 0 0
397 Provisions pour dépréciation des stocks de marchandises 0 0 0
400 Fournisseurs et comptes rattachés 0 0 0
40 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 0 0 0
409 Fournisseurs débiteurs 0 0 0
410 Clients et comptes rattachés 0 0 0
418 Clients - Produits non encore facturés 0 0 0
41 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 0 0 0
421 Personnel - Rémunérations dues 0 0 0
42 PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES 0 0 0
428 Personnel - Charges à payer et produits à recevoir 0 0 0
43 SECURITE SOCIALE - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 0 0 0
444 Etat - Impôts sur les bénéfices 0 0 0
44 ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES 0 0 0
447 Autres impôts; taxes et versements assimilés 0 0 0
45 GROUPES ET ASSOCIES 0 0 0
455 Associés - Comptes courants 0 0 0
46 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS 0 0 0
47 COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE 0 0 0
470 Compte d'attente 0 0 0
481 Charges à repartir sur plusieurs exercices 0 0 0
486 Charges constatées d'avance 0 0 0
48 COMPTE DE REGULARISATION 0 0 0
487 Produits constatés d'avance 0 0 0
4 COMPTES DE TIERS 0 0 0
491 Provisions pour dépréciation des comptes de clients 0 0 0
49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS 0 0 0
496 Provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers 0 0 0
503 Actions 0 0 0
50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 0 0 0
506 Obligations 0 0 0
5111 Espèces 0 0 0
5112 Chèques 0 0 0
5113 Cartes bancaires 0 0 0
511 Valeurs à l'encaissement 0 0 0
5114 Autres paiements 0 0 0
5121 Banque principale 0 0 0
512 Banques 0 0 0
5122 Banque secondaire 0 0 0
514 Chèques postaux 120.00 12.00 108.00
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
24/04/2013 BNQ Bulletin d'adhésion 1 Cotisations d'adhésion Bruno Fusi 20.00 0 20.00
24/04/2013 BNQ Bulletin d'adhésion 2 Cotisations d'adhésion Isabelle Malaval 20.00 0 20.00
23/04/2013 BNQ Relevée ccp #1 15 € remise ouverture du compte 15.00 0 15.00
28/07/2013 BNQ Récipisse Virement 2 20130722 03 531850 02000017 Nouvelle adhésion [Marina Dibden] 20.00 0 20.00
30/07/2013 VTE Récépissé Virement 2 20130722 03 531850 02000017 Vente de revues à Planète en Fête 6/7 Juillet 2013 45.00 0 45.00
2/08/2013 BNQ Cheque CA #172 034013506908 017673968000 Cotisations d'adhésion Nathalie Michel 0 12.00 -12.00
517 Autres organismes financiers 0 0 0
51 BANQUES; ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES 0 0 0
518 Intérêts courus 0 0 0
53 CAISSE 0 0 0
530 Caisse 145.00 135.00 10.00
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
1/01/2013 ODT rien 1 Avance dépot de dossier 5.00 0 5.00
1/01/2013 ODT rien 2 Avance dépot de dossier 10.00 0 10.00
1/01/2013 ODT rien 3 Avance dépot de dossier 20.00 0 20.00
1/01/2013 ODT rien 4 Avance dépot de dossier 10.00 0 10.00
1/01/2013 ODT rien 5 Avance dépot de dossier 10.00 0 10.00
1/01/2013 ODT rien 6 Avance dépot de dossier 10.00 0 10.00
1/01/2013 ODT rien 7 Avance dépot de dossier 10.00 0 10.00
1/01/2013 ODT rien 8 Avance dépot de dossier 10.00 0 10.00
1/01/2013 ODT rien 9 Avance dépot de dossier 10.00 0 10.00
1/01/2013 ODT rien 10 Avance dépot de dossier 5.00 0 5.00
16/02/2013 FRG Facture 2315596 Caisse 0 90.00 -90.00
30/07/2013 VTE Récépissé Virement 2 20130722 03 531850 02000017 Vente de revues à Planète en Fête, 6/7 Juillet 2013 45.00 0 45.00
30/07/2013 VTE Récépissé Virement 2 20130722 03 531850 02000017 Vente de revues à Planète en Fête 6/7 Juillet 2013 0 45.00 -45.00
54 REGIES D'AVANCES ET ACCREDITIFS 0 0 0
540 Régies d'avances et accréditifs 0 0 0
58 VIREMENTS INTERNES 0 0 0
580 Virements internes 0 0 0
5 COMPTES FINANCIERS 0 0 0
59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS 0 0 0
590 Provisions pour dépréciation des valeurs mobilières de placement 0 0 0
601 Achats stockés - Matières premières (et fournitures) 0 0 0
6022 Fournitures consommables 0 0 0
6026 Emballages 0 0 0
606 Achats non stockés de matières et fournitures 0 0 0
607 Achats de marchandises 0 0 0
608 Frais accessoires d'achat 0 0 0
60 ACHATS (sauf 603) 0 0 0
609 Rabais; remises et ristournes obtenus sur achats 0 0 0
611 Sous-traitance générale 0 0 0
612 Redevances de crédit-bail 0 0 0
613 Locations 0 0 0
614 Charges locatives et de copropriété 0 0 0
615 Entretien et réparations 0 0 0
61 SERVICES EXTERIEURS 0 0 0
616 Primes d'assurance 0 0 0
621 Personnel extérieur à l'entreprise 0 0 0
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 0 0 0
623 Publicité; publications; relations publiques 0 0 0
624 Transports de biens et transports collectifs du personnel 0 0 0
625 Déplacements; missions et réceptions 358.80 0 358.80
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
12/04/2013 ODT déplacement 1 Conseil Fédéral, St. Étienne, 3 personnes 358.80 0 358.80
626 Frais postaux et frais de télécommunications 21.98 0 21.98
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
1/01/2013 ACH FP1 Carnets de timbres 15.60 0 15.60
16/04/2013 ACH Lettre Recommandé, #1A 084 820 1484 3 Lettre recommandé, ouverture du compte 6.38 0 6.38
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 0 0 0
627 Services bancaires et assimiles 0 0 0
633 Impôts; taxes et versements sur rémunérations (autres org.) 0 0 0
635 Autres impôts; taxes et versements (administration) 90.00 0 90.00
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
16/02/2013 FRG Facture 2315596 Autres impôts; taxes et versements (administration) 90.00 0 90.00
63 IMPOTS; TAXES ET VERSEMENTS 0 0 0
6371 Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés 0 0 0
6411 Salaires 0 0 0
6412 Congés payes 0 0 0
6413 Primes et gratifications 0 0 0
641 Rémunérations du personnel 0 0 0
6414 Indemnités et avantages divers 0 0 0
644 Rémunération du travail de l'exploitant 0 0 0
6451 Cotisations à l'URSSAF 0 0 0
6452 Cotisations aux mutuelles 0 0 0
6453 Cotisations aux caisses de retraites 0 0 0
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 0 0 0
6454 Cotisations aux ASSEDIC 0 0 0
64 CHARGES DE PERSONNEL 0 0 0
646 Cotisations sociales personnelles de l'exploitant 0 0 0
651 Redevances pour concessions; brevets; licences; etc. 0 0 0
654 Pertes sur créances irrécouvrables 0 0 0
655 Quote-part de résultat sur opérations faites en commun 0 0 0
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0 0 0
658 Autres charges de gestion courante 0 0 0
661 Charges d'intérêt 0 0 0
665 Escomptes accordés 0 0 0
66 CHARGES FINANCIERES 0 0 0
6688 Pertes de change ou de conversion 0 0 0
670 Charges exceptionnelles 0 0 0
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 0 0
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0 0 0
68111 Dotations aux amort. immobilisations incorporelles 0 0 0
68112 Dotations aux amort. immobilisations corporelles 0 0 0
68161 Dotations provisions dépréc. immos incorporelles 0 0 0
681 Dotations aux amortissements - Charges d'exploitation 0 0 0
68162 Dotations provisions dépréc. immos corporelles 0 0 0
686 Dotations aux amort. et provisions - Charges financières 0 0 0
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 0 0 0
687 Dotations aux amort. et provisions - Charges exceptionnelles 0 0 0
68725 Dotations provisions réglementées - Amort. dérogatoires 0 0 0
6 COMPTES DE CHARGES 0 0 0
691 Participation des salaries aux résultats de l’entreprise 0 0 0
695 Impôts sur les bénéfices 0 0 0
697 Imposition forfaitaire annuelle des sociétés 0 0 0
69 PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES 0 0 0
701 Ventes de produits finis 0 0 0
706 Travaux et prestations de services 0 0 0
707 Ventes de marchandises 0 0 0
708 Produits des activités annexes 0 0 0
70 VENTES DE PRODUITS; PRESTATIONS DE SERVICES; MARCHANDISES 0 0 0
709 Rabais; remises et ristournes accordées par l'entreprise 0 0 0
71 PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage) 0 0 0
7133 Variation des en-cours de production de biens 0 0 0
7134 Variation des en-cours de production de services 0 0 0
713 VARIATION DES STOCKS (en-cours de production; produits) 0 0 0
7135 Variation des stocks de produits 0 0 0
721 Immobilisations incorporelles 0 0 0
72 PRODUCTION IMMOBILISEE 0 0 0
722 Immobilisations corporelles 0 0 0
74 SUBVENTlONS D'EXPLOITATION 0 0 0
740 Subventions d'exploitation 0 0 0
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0 0 0
758 Produits divers de gestion courante 0 0 0
76 PRODUITS FINANCIERS 0 0 0
765 Escomptes obtenus 0 0 0
770 Produits exceptionnels 0 0 0
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0
775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0 0 0
78161 Reprises prov. dépréc. immos incorporelles 0 0 0
781 Reprises sur amortissements et provisions 0 0 0
78162 Reprises prov. dépréc. immos corporelles 0 0 0
786 Reprises sur provisions pour risques 0 0 0
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 0 0
787 Reprises sur provisions 0 0 0
78725 Reprises sur provisions - Amort. dérogatoires 0 0 0
7 COMPTES DE PRODUITS 0 0 0
791 Transfert de charges d'exploitation 0 0 0
79 TRANSFERTS DE CHARGES 0 0 0
796 Transfert de charges financières 0 0 0
80 ENGAGEMENTS 0 0 0
88 RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION 0 0 0
8 COMPTES SPECIAUX 0 0 0
89 BILAN 0 0 0
6031 Variation des stocks de matières premères (et fournitures) 0 0 0
6032 Variation des stocks des autres approvisionnements 0 0 0
603 Variation des stocks (approvisionnements et marchandises) 0 0 0
4452 TVA due intracommunautaire 0 0 0
4455 Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser 0 0 0
44551 TVA à décaisser 0 0 0
44562 TVA sur immobilisations 0 0 0
445661 TVA sur autres biens et services 19;6% débits 0 0 0
445662 TVA sur autres biens et services 5;5% débits 0 0 0
445664 TVA sur autres biens et services 19;6% encaissements 0 0 0
44566 TVA sur autres biens et services 0 0 0
445665 TVA sur autres biens et services 5;5% encaissements 0 0 0
4456 Taxes sur le chiffre d'affaires déductible 0 0 0
44567 Crédit de TVA à reporter 0 0 0
4457 Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'entreprise 0 0 0
445711 TVA collectée 19;6 % débits 0 0 0
445712 TVA collectée 5;5 % débits 0 0 0
445714 TVA collectée 19;6 % encaissements 0 0 0
44571 TVA collectée 0 0 0
445715 TVA collectée 5;5 % encaissements 0 0 0
445 Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires 0 0 0
44583 Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé 0 0 0
44584 TVA récupérée d'avance 0 0 0
44586 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues 0 0 0
4458 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente 0 0 0
44587 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir 0 0 0
756 Cotisations d'adhésion 20.00 36.00 -16.00
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
24/04/2013 BNQ Bulletin d'adhésion 1 Cotisations d'adhésion Bruno Fusi 0 12.00 -12.00
24/04/2013 BNQ Bulletin d'adhésion 2 Cotisations d'adhésion Isabelle Malaval 0 12.00 -12.00
28/07/2013 BNQ Récipisse Virement 2 20130722 03 531850 02000017 Nouvelle adhésion [Marina Dibden] 0 12.00 -12.00
2/08/2013 BNQ Cheque CA #172 034013506908 017673968000 Cotisations d'adhésion Nathalie Michel 20.00 0 20.00
54010 Adèle Laurent 0 10.00 -10.00
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
1/01/2013 ODT rien 2 Avance dépot de dossier 0 10.00 -10.00
54009 Guy Menigault 0 5.00 -5.00
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
1/01/2013 ODT rien 10 Avance dépot de dossier 0 5.00 -5.00
54008 Fabienne Mathieu 0 10.00 -10.00
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
1/01/2013 ODT rien 9 Avance dépot de dossier 0 10.00 -10.00
54007 Viviane Derouet & Jérémie Latour 0 10.00 -10.00
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
1/01/2013 ODT rien 8 Avance dépot de dossier 0 10.00 -10.00
54006 Isabelle Lecot & Guillaume Claes 0 25.00 -25.00
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
1/01/2013 ODT rien 7 Avance dépot de dossier 0 10.00 -10.00
23/04/2013 BNQ Relevée ccp #1 15 € remise ouverture du compte 0 15.00 -15.00
54005 Isabelle & Michael Uplawski 0 40.00 -40.00
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
1/01/2013 ODT rien 6 Avance dépot de dossier 0 10.00 -10.00
15/05/2013 ACH Chèque Michael Uplawski #3478012G Planète en fête Saint-Pierre-Des-Nids 0 30.00 -30.00
54004 Patrice Brard 0 10.00 -10.00
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
1/01/2013 ODT rien 5 Avance dépot de dossier 0 10.00 -10.00
54003 Michael Hewitt 0 10.00 -10.00
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
1/01/2013 ODT rien 4 Avance dépot de dossier 0 10.00 -10.00
54002 Hervé & Maryse MELLOUET 0 394.40 -394.40
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
1/01/2013 ODT rien 3 Avance dépot de dossier 0 20.00 -20.00
1/01/2013 ACH FP1 Hervé & Maryse MELLOUET 0 15.60 -15.60
12/04/2013 ODT déplacement 1 Conseil Fédéral, St. Étienne, 3 personnes 0 358.80 -358.80
54001 Anne-Marie Terrier 0 11.38 -11.38
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
1/01/2013 ODT rien 1 Avance dépot de dossier 0 5.00 -5.00
16/04/2013 ACH Lettre Recommandé, #1A 084 820 1484 3 Anne-Marie Terrier 0 6.38 -6.38
54099 Nature & Progrès Alès 0 32.00 -32.00
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
24/04/2013 BNQ Bulletin d'adhésion 1 Cotisations d'adhésion Bruno Fusi 0 8.00 -8.00
24/04/2013 BNQ Bulletin d'adhésion 2 Cotisations d'adhésion Isabelle Malaval 0 8.00 -8.00
28/07/2013 BNQ Récipisse Virement 2 20130722 03 531850 02000017 Nouvelle adhésion [Marina Dibden] 0 8.00 -8.00
2/08/2013 BNQ Cheque CA #172 034013506908 017673968000 Cotisations d'adhésion Nathalie Michel 0 8.00 -8.00
6233 Foires et expositions 30.00 0 30.00
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
15/05/2013 ACH Chèque Michael Uplawski #3478012G Planète en fête Saint-Pierre-Des-Nids 30.00 0 30.00
7071 Ventes de revues N&P 0 45.00 -45.00
Date Journal Pièce comptable Description Débit Crédit Solde
30/07/2013 VTE Récépissé Virement 2 20130722 03 531850 02000017 Vente de revues à Planète en Fête 6/7 Juillet 2013 0 45.00 -45.00
Totaux 785.78 785.78 0.00